Pengestrømsopgørelse (TTM)
Gruma, S.A.B. de C.V. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 12.208 | 12.871 | 609 | 639 | 584 | 561 | 526 | 397 | 252 | 300 | 301 | 306 | 624 | 741 | 938 | 1.013 | 896 | 875 | 676 | 703 |
| Ændring (%) | 5,43 | -95,27 | 4,97 | -8,65 | -3,96 | -6,20 | -24,61 | -36,58 | 19,37 | 0,26 | 1,52 | 104,30 | 18,67 | 26,52 | 8,06 | -11,57 | -2,31 | -22,78 | 4,07 | |
| % af pengestrømmen | 374,71 | 577,37 | 501,59 | 920,20 | -1.204,52 | -1.029,96 | -459,86 | -210,51 | -226,70 | 1.039,13 | -10.370,27 | 1.231,15 | 588,43 | 1.119,61 | 482,97 | 563,55 | 559,66 | -9.011,55 | -703,21 | -802,33 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2.335 | -3.594 | -196 | -204 | -253 | -258 | -284 | -305 | -290 | -298 | -281 | -282 | -212 | -184 | -187 | -165 | -191 | -198 | -196 | -205 |
| Ændring (%) | 53,91 | -94,54 | 3,97 | 24,15 | 1,84 | 10,00 | 7,54 | -5,10 | 2,94 | -5,91 | 0,31 | -24,58 | -13,58 | 1,71 | -11,58 | 15,84 | 3,64 | -0,94 | 4,50 | |
| % af pengestrømmen | -71,68 | -161,23 | -161,73 | -293,87 | 522,78 | 474,02 | 248,21 | 162,09 | 261,22 | -1.032,53 | 9.669,96 | -1.134,35 | -200,14 | -277,32 | -96,17 | -91,82 | -119,45 | 2.040,60 | 204,26 | 234,02 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -7.305 | -7.406 | -257 | -338 | -352 | -348 | -356 | -267 | -55 | 35 | -22 | 5 | -305 | -499 | -560 | -640 | -515 | -602 | -497 | -559 |
| Ændring (%) | 1,38 | -96,53 | 31,39 | 4,36 | -1,37 | 2,48 | -24,96 | -79,48 | -163,12 | -163,88 | -121,85 | -6.419,80 | 63,41 | 12,12 | 14,42 | -19,53 | 16,81 | -17,36 | 12,34 | |
| % af pengestrømmen | -224,23 | -332,22 | -211,69 | -486,09 | 726,91 | 638,30 | 311,36 | 141,88 | 49,43 | 119,82 | 761,80 | 19,47 | -287,84 | -754,15 | -288,28 | -356,19 | -321,92 | 6.197,84 | 517,56 | 637,42 |
| Cash Flow | 3.258 | 2.229 | 121 | 69 | -48 | -54 | -114 | -188 | -111 | 29 | -3 | 25 | 106 | 66 | 194 | 180 | 160 | -10 | -96 | -88 |
| Ændring (%) | -31,57 | -94,55 | -42,78 | -169,79 | 12,32 | 110,08 | 64,68 | -41,11 | -126,04 | -110,05 | -955,15 | 327,44 | -37,63 | 193,31 | -7,39 | -10,96 | -106,07 | 889,59 | -8,79 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
